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BILAN TERRASEINE 2018 Siren 790455349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10104	10104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	16816	2231	14585	15449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19195	16939	2256	6645
Autres immobilisations corporelles	216657	80020	136637	49790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11540		11540	9040
TOTAL (I)	284312	109294	175018	90924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18610		18610	12650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27462		27462	26412
Clients et comptes rattachés	975070		975070	793158
Autres créances	242521		242521	172904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74719		74719	52028
Charges constatées d’avance	16671		16671	8995
TOTAL (II)	1355053		1355053	1066147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1639365	109294	1530071	1157071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7635		7635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145070		145070	
Report à nouveau	-27836		-92236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44186		64400	
Subventions d’investissement	5920			
Provisions réglementées	253			
TOTAL (I)	275229		224870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212276		121444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27893		20893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802801		618553	
Dettes fiscales et sociales	211867		171306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254843		932202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530071		1157071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25000		25000	
Production vendue biens				
Production vendue services	4250838		4250838	2477043
Chiffres d’affaires nets	4275838		4275838	2477043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36274	33600
Autres produits			8457	777
Total des produits d’exploitation (I)			4320569	2511421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			887916	409819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5960	19755
Autres achats et charges externes			2328782	1218673
Impôts, taxes et versements assimilés			22871	22172
Salaires et traitements			699588	539569
Charges sociales			304845	264529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29410	30625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4285456	2505146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35113	6275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2096	2574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2096	2574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2096	-2574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33017	3700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12163		79000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12163		79000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441		18300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	253			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994		18300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11169		60700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4332732		2590421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4288547		2526021	
BENEFICE OU PERTE	44186		64400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36394		25788	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			29154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10105		
Total Immobilisations corporelles		152329		111445
Total Immobilisations financières		9040		2500
Total Général		171474		113945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1107	262667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11540
Total Général			1107	284312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10104			10104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70446	29411	666	99190
AMORTISSEMENTS Total Général	80550	29411	666	109294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				253
Total Provisions réglementées		253		253
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		253		253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		253		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11540		11540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	975070	975070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242521	242521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16671	16671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245802	1234262	11540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74851	74851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137426	34314	98120	4992
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	802801	802801		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211867	211867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226950	1123838	98120	4992
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel