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BILAN TERRASEINE 2017 Siren 790455349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10104	10104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	16816	1367	15449	16314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19195	12550	6645	5538
Autres immobilisations corporelles	106319	56529	49790	92742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9040		9040	5540
TOTAL (I)	171474	80550	90924	130135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12650		12650	32405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26412		26412	14639
Clients et comptes rattachés	793158		793158	875106
Autres créances	172904		172904	190547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52028		52028	217671
Charges constatées d’avance	8995		8995	8994
TOTAL (II)	1066147		1066147	1339362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237622	80550	1157071	1469496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7635		7635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145070		145070	
Report à nouveau	-92236		-105362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64400		13127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224870		160469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121444		100650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		20259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20893		9719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618553		895739	
Dettes fiscales et sociales	171306		282660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932202		1309027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157071		1469496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	855220		1275482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33697	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2477043		2477043	2358677
Chiffres d’affaires nets	2477043		2477043	2358677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33600	16934
Autres produits			777	102
Total des produits d’exploitation (I)			2511421	2375713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409819	366092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19755	-12844
Autres achats et charges externes			1218673	1439420
Impôts, taxes et versements assimilés			22172	18598
Salaires et traitements			539569	384874
Charges sociales			264529	200518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30625	19565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	114
Total des charges d’exploitation (II) 			2505146	2416338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6275	-40625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2574	5152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2574	5152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2574	-5152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3701	-45777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79000		107000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79000		107000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18300		38791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18300		48096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60700		58904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2590421		2482713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2526021		2469586	
BENEFICE OU PERTE	64400		13127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25788		28044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29154		16934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10105		
Total Immobilisations corporelles		167983		6215
Total Immobilisations financières		5540		3500
Total Général		183628		9715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21868	152329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9040
Total Général			21868	171474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10104			10104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43389	30625	3568	70446
AMORTISSEMENTS Total Général	53493	30625	3568	80550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	793158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40033			
T. V. A.	132240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	984097	975057	9040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1012	1012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120432	43450	70500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618553	618553		
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37217	37217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129948	129948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4017	4017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	911309	834327	70500	6482
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18