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BILAN TERRASEINE 2016 Siren 790455349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10104	10104		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	
Constructions	16816	502	16314	1676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13117	7579	5538	4514
Autres immobilisations corporelles	128050	35308	92742	55453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5540		5540	3140
TOTAL (I)	183628	53493	130135	64783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32405		32405	19561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14639		14639	30426
Clients et comptes rattachés	875106		875106	1277016
Autres créances	190547		190547	195876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217671		217671	19
Charges constatées d’avance	8994		8994	3239
TOTAL (II)	1339362		1339362	1526138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1522989	53493	1469496	1590921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7635		7635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145070		145070	
Report à nouveau	-105362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13127		-105362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160469		147343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100650		141069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20259		117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9719		9814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895739		1024630	
Dettes fiscales et sociales	282660		267947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1309027		1443578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469496		1590921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275482		1377915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33697		43299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2358677		2358677	3063010
Chiffres d’affaires nets	2358677		2358677	3063010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16934	36105
Autres produits			102	110
Total des produits d’exploitation (I)			2375713	3099225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366092	556150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12844	-9035
Autres achats et charges externes			1439420	2101988
Impôts, taxes et versements assimilés			18598	10118
Salaires et traitements			384874	339535
Charges sociales			200518	189081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19565	17063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	54
Total des charges d’exploitation (II) 			2416338	3204955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40625	-105730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5152	5579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5152	5579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5152	-5579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45777	-111309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9305		976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48096		976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58904		-976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2482713		3099225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2469586		3204587	
BENEFICE OU PERTE	13127		-105362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28044		28044	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16934		36105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10104		1
Total Immobilisations corporelles		85467		121307
Total Immobilisations financières		3140		2400
Total Général		98711		123708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38791	167983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5540
Total Général			38791	183628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10104			10104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23824	19565		43389
AMORTISSEMENTS Total Général	33928	19565		53493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	875106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26381			
T. V. A.	137286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26280			
Charges constatées d’avance	8994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1080187	1074647	5540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34988	34988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65663	32118	33545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	895739	895739		
Personnel et comptes rattachés	29368	29368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49523	49523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202436	202436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1333	1333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20259	20259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299308	1265763	33545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel