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BILAN SUP INTERIM 33 2017 Siren 790487888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15850	12058	3792	5029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10920		10920	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2610		2610	2610
TOTAL (I)	30030	12708	17322	16639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1018930		1018930	1161478
Autres créances	569388		569388	429783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471372		471372	391138
Charges constatées d’avance	7327		7327	4213
TOTAL (II)	2067017		2067017	1986612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2097047	12708	2084339	2003251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469522		250024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226301		219498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	805823		579522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	225857		336716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96852		58991	
Dettes fiscales et sociales	955599		1019334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209		8689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1278517		1423729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2084339		2003251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278517		1423729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4230683		4230683	4542898
Chiffres d’affaires nets	4230683		4230683	4542898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1994	1072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33732	8266
Autres produits			14	49
Total des produits d’exploitation (I)			4266424	4552286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141048	131217
Impôts, taxes et versements assimilés			115201	127367
Salaires et traitements			2877467	3055340
Charges sociales			882363	996932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1237	2219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	13
Total des charges d’exploitation (II) 			4017340	4313087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249084	239199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			609	569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609	569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125	93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484	476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249568	239675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7155		8721	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16886		11456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4267871		4552855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4041571		4333357	
BENEFICE OU PERTE	226301		219498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33732		8266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650		
Total Immobilisations corporelles		15850		
Total Immobilisations financières		11610		1920
Total Général		28110		1920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13530
Total Général				30030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10821	1237		12058
AMORTISSEMENTS Total Général	11471	1237		12708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2610			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1018930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4894			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19836			
Impôts sur les bénéfices	465942			
T. V. A.	44835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21548			
Charges constatées d’avance	7327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1598255	1595645	2610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96852	96852		
Personnel et comptes rattachés	260742	260742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451387	451387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243470	243470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225857	225857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209	209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278517	1278517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel