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BILAN SOCIETE NOUVELLE AQUITANIA 2021 Siren 790420095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14201	6635	7565	10406
Fonds commercial	34823		34823	34823
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23184	19623	3561	5879
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86648	70911	15737	19146
Autres immobilisations corporelles	292658	193728	98930	123118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	5247
TOTAL (I)	456316	290898	165418	198621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	510103	63667	446435	1001013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3222		3222	3000
Clients et comptes rattachés	154978	3757	151221	210446
Autres créances	58750		58750	18811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7968		7968	375
Charges constatées d’avance	3419		3419	6770
TOTAL (II)	738444	67424	671019	1240418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194761	358323	836438	1439040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362299		362299	
Report à nouveau	-386428		-52146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305265		-334281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-153394		151870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8432		9800	
TOTAL (III)	8432		9800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631552		811676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		138000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156026		188286	
Dettes fiscales et sociales	42973		32878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5680	
Autres dettes	846		846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981399		1277368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836438		1439040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1047		1047	379
Production vendue biens	1967275	140461	2107736	1949702
Production vendue services	2949	155	3104	
Chiffres d’affaires nets	1971272	140616	2111888	1950081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168660	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51646	
Autres produits			2574	41574
Total des produits d’exploitation (I)			2334769	1991656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1054	525
Variation de stock (marchandises)				846
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1090745	1232549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			528426	43275
Autres achats et charges externes			746905	797603
Impôts, taxes et versements assimilés			5972	5362
Salaires et traitements			132068	119841
Charges sociales			22839	29993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				80415
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			631	
Autres charges			5125	4404
Total des charges d’exploitation (II) 			2633334	2314815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-298564	-323159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6732	9071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6732	-9071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305297	-332231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	479			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2447		2050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32		-2050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2337249		1991656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2642514		2325938	
BENEFICE OU PERTE	-305265		-334281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49024		
Total Immobilisations corporelles		403721		3140
Total Immobilisations financières		5247		
Total Général		457993		3140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4370	402492
Prêts et immobilisations financières			447	
Total Immobilisations financières			447	4800
Total Général			4817	456316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3795	2840		6635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255576	32956		284263
AMORTISSEMENTS Total Général	259371	35796		290898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8432
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9800	632	2000	8432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37516	63667	37516	63667
Sur comptes clients	3757			3757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41273	63667	37516	67424
TOTAL GENERAL	51074	64299	39516	75857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64299	37516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	
Clients douteux ou litigieux	3963	3963		
Autres créances clients	151015	151015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21002	21002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37748	37748		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3419	3419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221949	217149	4800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17591	17591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613960	11105	602854	
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	156026	156026		
Personnel et comptes rattachés	26116	26116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14626	14626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2231	2231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	846	846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981399	378544	602854	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	335823			
Location, charges locatives et de copropriété	49006			
Personnel extérieur à l’entreprise	164033			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	746905			
Taxe professionnelle	1190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4782			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5972			
Montant de la TVA. collectée	109482			
Total TVA. déductible sur biens et services	230645			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5