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BILAN SERAL 2016 Siren 790493837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3660	3660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	303869	29505	274364	290366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1148	422	726	956
Autres immobilisations corporelles	781064	303451	477613	579415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	34		34	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1090275	337038	753237	871237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1785		1785	
Avances et acomptes versés sur commandes	113		113	18
Clients et comptes rattachés	130210		130210	167828
Autres créances	53381		53381	88367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120363		120363	80613
Charges constatées d’avance	7974		7974	8539
TOTAL (II)	313825		313825	345365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404100	337038	1067062	1216602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112244		112244	
Report à nouveau	-24256			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65045		-24256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28443		93489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271806		391812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172433		139531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183244		169248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278490		293398	
Dettes fiscales et sociales	88968		62876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43678		66249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1038619		1123113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067062		1216602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	772165		920851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220	5	226	431
Production vendue biens				
Production vendue services	1227933	5045	1232977	1148012
Chiffres d’affaires nets	1228153	5050	1233203	1148444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65316	42603
Autres produits			26	26
Total des produits d’exploitation (I)			1298545	1191073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5506	1112
Variation de stock (marchandises)			-1785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			943971	748948
Impôts, taxes et versements assimilés			25298	15929
Salaires et traitements			238559	241135
Charges sociales			62547	67811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134165	119173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3724	444
Total des charges d’exploitation (II) 			1412204	1194551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113659	-3478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14916	20777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14916	20777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14916	-20777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128575	-24256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15771			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1374316		1191073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1439361		1215328	
BENEFICE OU PERTE	-65045		-24256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65316		42603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2480		374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3660		
Total Immobilisations corporelles		1073478		28373
Total Immobilisations financières		500		34
Total Général		1077638		28407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15771	1086081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				534
Total Général			15771	1090275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3660			3660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202742	134165	3530	333378
AMORTISSEMENTS Total Général	206402	134165	3530	337038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34	34		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2453			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12775			
T. V. A.	35004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3149			
Charges constatées d’avance	7974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192099	192099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5351	5351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278490	278490		
Personnel et comptes rattachés	17987	17987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12974	12974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27450	27450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30557	30557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172433	172433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43678	43678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588921	588921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71802		32173	
Location, charges locatives et de copropriété	579881		440826	
Personnel extérieur à l’entreprise	1443		45000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48388		18496	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	61460		61566	
Autres comptes	180998		150887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943971		748948	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25298		15925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25298		15926	
Montant de la TVA. collectée	36464		41831	
Total TVA. déductible sur biens et services	75656		4270	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9