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BILAN SAINT PAUL PISCINES 2021 Siren 790481386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	1500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5709	4326	1382	
Fonds commercial	40084	35084	5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43590	29793	13796	
Autres immobilisations corporelles	148227	84366	63860	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21515		21515	
TOTAL (I)	260626	155071	105555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22000		22000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4553		4553	
Clients et comptes rattachés	350455		350455	
Autres créances	870512		870512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276150		276150	
Charges constatées d’avance	8412		8412	
TOTAL (II)	1532084		1532084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792711	155071	1637639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	691827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120096			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33388			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33388			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329792			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136810			
Dettes fiscales et sociales	314675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1637639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3420750		3420750	
Chiffres d’affaires nets	3420750		3420750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68793	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			3489610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865199	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6000	
Autres achats et charges externes			1552775	
Impôts, taxes et versements assimilés			31475	
Salaires et traitements			625023	
Charges sociales			220645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3316	
Total des charges d’exploitation (II) 			3332433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2002	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33388			
Total des produits exceptionnels (VII)	49969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33388			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3539639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3419543			
BENEFICE OU PERTE	120096			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45400			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2755			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44282		1511
Total Immobilisations corporelles		156832		34985
Total Immobilisations financières		20825		690
Total Général		223439		37186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21515
Total Général				260626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37433	1976		39410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88138	26021		114160
AMORTISSEMENTS Total Général	127072	27998		155071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33388
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33388	33388	33388	33388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33388	33388	33388	33388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33388	33388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21515		21515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350455	350455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2157	2157		
T. V. A.	20794	20794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	771031	771031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76529	76529		
Charges constatées d’avance	8412	8412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1250896	1229381	21515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329508	41323	288185	
Emprunts et dettes financières divers	48	48		
Fournisseurs et comptes rattachés	136810	136810		
Personnel et comptes rattachés	46804	46804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148047	148047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105361	105361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14462	14462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781327	493142	288185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	132005			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	930030			
Location, charges locatives et de copropriété	187639			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91697			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	343407			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1552775			
Taxe professionnelle	6091			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25384			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31475			
Montant de la TVA. collectée	684150			
Total TVA. déductible sur biens et services	421477			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16