ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN OPTIMIUM SARL 2021 Siren 790430193 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 6481 2392 4089 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 5046 4990 56 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 51999 51999 Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 63526 7382 56144 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 6134 6134 Autres créances 41664 41664 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 10273 10273 Disponibilités 778156 778156 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 836226 836226 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 899752 7382 892370 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Capital social ou individuel 50000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 5000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 650076 Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21644 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 726721 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 151744 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9861 Dettes fiscales et sociales 3864 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 180 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 165649 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 892370 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 165649 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 31225 31225 Chiffres d’affaires nets 31225 31225 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 7 Total des produits d’exploitation (I) 31227 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 18798 Impôts, taxes et versements assimilés 555 Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 825 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 1 Total des charges d’exploitation (II) 20180 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11048 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 4409 Reprises sur provisions et transferts de charges 21536 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 230 Total des produits financiers (V) 26176 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 1567 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 11133 Total des charges financières (VI) 12700 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13476 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24524 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 73 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 73 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -73 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2806 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 57403 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35759 BENEFICE OU PERTE 21644 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 3908 3231 Total Immobilisations financières 55980 1065 Total Général 59888 4296 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 658 6481 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 57045 Total Général 658 63526 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2152 825 585 2392 AMORTISSEMENTS Total Général 2152 825 585 2392 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation 9980 sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation 21536 21536 Total Provisions pour dépréciation 31516 21536 9980 TOTAL GENERAL 31516 21536 9980 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 6134 6134 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 1255 1255 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 40409 40409 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 47798 47798 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 9861 9861 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 2806 2806 T.V.A. 1058 1058 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 151744 151744 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 180 180 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 165649 165649 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété 6000 Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6680 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 6118 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 18798 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés 555 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 555 Montant de la TVA. collectée 6240 Total TVA. déductible sur biens et services 925 Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020 Effectif moyen du personnel