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BILAN MACONNERIE PROVENCE 04 2017 Siren 790438006				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	744	744		70
Immobilisations corporelles	33833	8659	25174	3254
Immobilisations financières	3338		3338	3008
Total Actif Immobilisé	37916	9403	28513	6333
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	163		163	147
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1221		1221	940
Valeurs mobilières de placement	15512		15512	25512
Disponibilités	22128		22128	17192
Caisse				
Charges constatées d’avance	1878		1878	646
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40903		40903	44438
Total général Actif	78819			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			33866	33059
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			305	807
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37471	37166
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22532	4382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1455	3184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1990		
Autres dettes			7958	6039
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31945	13605
Total général Passif			69416	50771
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15393	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26061	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48918		61400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			905	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48918		62305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7379		14785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16		301	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16492		18923	
(dont taxe professionnelle)	331			
Impôts, taxes et versements assimilés	1996		1476	
Rémunérations du personnel 	14081		16400	
Charges sociales	8587		8310	
Dotations aux amortissements	3881		1635	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	52401		61830	
Résultat d’exploitation	-3483		476	
Produits financiers	377		572	
Produits exceptionnels	3800		2529	
Charges financières	389		241	
Charges exceptionnelles			2529	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	305		807	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4874			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3248			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21151	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			330	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16615	
Total Immobilisations (Augmentations)			26061	
Total Immobilisations (Diminutions)			4760	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4874	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3248	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel