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BILAN LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS 2020 Siren 790450340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179760	116478	63282	81172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015		2015	2015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6773		6773	6773
TOTAL (I)	188548	116478	72070	89960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16717		16717	17454
Autres créances	44982		44982	102409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16977		16977	3622
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	78676		78676	123485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267224	116478	150746	213445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65454		42917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26526		22537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60928		87454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15269		15269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39059		57729	
Dettes fiscales et sociales	35458		40075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89819		125991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150746		213445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89819		125991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218331		218331	269898
Chiffres d’affaires nets	218331		218331	269898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	2973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			222836	272876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86739	75722
Impôts, taxes et versements assimilés			2894	2268
Salaires et traitements			122733	116936
Charges sociales			19852	27098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17890	18138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			250109	240164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27273	32712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1183	571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1183	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1183	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26090	32141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436		10604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436		10604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-436		-9604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222836		273876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249362		251339	
BENEFICE OU PERTE	-26526		22537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		179760		
Total Immobilisations financières		8788		
Total Général		188548		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8788
Total Général				188548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98588	17890		116478
AMORTISSEMENTS Total Général	98588	17890		116478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6773		6773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16717	16717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6534	6534		
T. V. A.	11535	11535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2738	2738		
Groupe et associés	3754	3754		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20421	20421		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68472	61699	6773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39059	39059		
Personnel et comptes rattachés	21852	21852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10312	10312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3294	3294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15269	15269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89819	89819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47127		25368	
Location, charges locatives et de copropriété	6702		17542	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6350		6153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26559		26658	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86739		75722	
Taxe professionnelle	1743			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1151		2268	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2894		2268	
Montant de la TVA. collectée	25621		32029	
Total TVA. déductible sur biens et services	7837		10855	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5