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BILAN LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS 2018 Siren 790450340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179760	80450	99310	118226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015		2015	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6773		6773	6773
TOTAL (I)	188548	80450	108098	125014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19652		19652	5205
Autres créances	101444		101444	111409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635		635	58
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	121731		121731	116672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310279	80450	229829	241686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11687		49022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31230		-37335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65917		33687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28042		48612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15531		18178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51105		36750	
Dettes fiscales et sociales	69235		104459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163912		207999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229829		241686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135870		207999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311036		311036	313397
Chiffres d’affaires nets	311036		311036	313397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5676	8284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10097
Autres produits			12	12
Total des produits d’exploitation (I)			316724	331790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63310	64108
Impôts, taxes et versements assimilés			-510	9367
Salaires et traitements			162627	214836
Charges sociales			40099	59174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18916	18914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4453
Total des charges d’exploitation (II) 			284445	370852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32279	-39062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1049	1646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1049	1646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1049	-1646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31230	-40708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4468	
Total des produits exceptionnels (VII)			4468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316724		336258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285495		373593	
BENEFICE OU PERTE	31230		-37335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23153		35530	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		179760		
Total Immobilisations financières		6788		2000
Total Général		186548		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8788
Total Général				188548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61534	18916		80450
AMORTISSEMENTS Total Général	61534	18916		80450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6773		6773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19652	19652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9286	9286		
T. V. A.	27756	27756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3453	3453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60948	60948		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127869	121096	6773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28042		28042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51105	51105		
Personnel et comptes rattachés	14454	14454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11262	11262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43518	43518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15531	15531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163912	135870	28042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20593		20713	
Location, charges locatives et de copropriété	18324		18199	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6255		6378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18138		18818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63310		64108	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-510		9367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-510		9367	
Montant de la TVA. collectée	34080		35431	
Total TVA. déductible sur biens et services	10504		9973	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8