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BILAN ITALDIS 2017 Siren 790430151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5178	5178		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	540139	195919	344220	346349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95525	58378	37147	62376
Autres immobilisations corporelles	150206	66638	83568	64114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69173		69173	69173
TOTAL (I)	1060221	326113	734108	742013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146080		146080	146929
Avances et acomptes versés sur commandes	1857		1857	10000
Clients et comptes rattachés	554	18	536	87
Autres créances	34481		34481	78384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193078		193078	129055
Charges constatées d’avance	141		141	200
TOTAL (II)	376191	18	376174	364655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1436412	326130	1110282	1106668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145076		-149263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42114		4187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-92962		-135076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546673		579968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417998		369967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187920		184874	
Dettes fiscales et sociales	40617		48705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10036		58231	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1203244		1241744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110282		1106668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	852454		1241744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79325		469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2835890		2835890	2326131
Production vendue biens				
Production vendue services	419		419	35000
Chiffres d’affaires nets	2836309		2836309	2361131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5501	98
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2841810	2361229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1920180	1584136
Variation de stock (marchandises)			849	-13091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513763	412366
Impôts, taxes et versements assimilés			7977	18784
Salaires et traitements			191225	185374
Charges sociales			37779	40926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72147	73512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46829	38625
Total des charges d’exploitation (II) 			2790766	2340631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51045	20597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18298	15843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18298	15843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18298	-15843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32747	4754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33722		1981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33722		1981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4614		3843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20042			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24655		3843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9067		-1861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-1294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2875533		2363210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2833419		2359023	
BENEFICE OU PERTE	42114		4187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5501			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46512		38196	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205178		
Total Immobilisations corporelles		722037		84283
Total Immobilisations financières		69173		
Total Général		996388		84283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20450	785870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69173
Total Général			20450	1060221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5178			5178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249197	72146	408	320935
AMORTISSEMENTS Total Général	254375	72146	408	326113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18		18
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18		18
TOTAL GENERAL		18		18
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69173			
Clients douteux ou litigieux	19			
Autres créances clients	535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	705			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1754			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104348	35175	69173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79325	79325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467348	116558	312099	
Emprunts et dettes financières divers	802	802		
Fournisseurs et comptes rattachés	187920	187920		
Personnel et comptes rattachés	9608	9608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28127	28127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2882	2882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10036	10036		
Groupe et associés	417196	417196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1203244	852454	312099	38691
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel