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BILAN ITALDIS 2016 Siren 790430151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5178	5178		1296
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	494942	148593	346349	368239
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108583	46206	62376	53051
Autres immobilisations corporelles	118512	54397	64114	62993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69173		69173	60471
TOTAL (I)	996388	254375	742013	546050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146929		146929	133838
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	87		87	36
Autres créances	78384		78384	16207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129055		129055	107518
Charges constatées d’avance	200		200	200
TOTAL (II)	364655		364655	257799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361043	254375	1106668	803849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-149263		-163001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4187		13738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-135076		-139263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579968		408151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369967		315985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184874		176517	
Dettes fiscales et sociales	48705		41018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58231		1440	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1241744		943112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106668		803849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774396		943112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	469		3557	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2326131		2326131	2312114
Production vendue biens				
Production vendue services	35000		35000	
Chiffres d’affaires nets	2361131		2361131	2312114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98	51
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2361229	2312165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1584136	1540289
Variation de stock (marchandises)			-13091	6914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412366	381613
Impôts, taxes et versements assimilés			18784	10902
Salaires et traitements			185374	188368
Charges sociales			40926	35109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73512	80336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				98
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38625	37892
Total des charges d’exploitation (II) 			2340631	2281519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20597	30645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15843	16834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15843	16834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15843	-16834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4754	13811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1981		1981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1981		1495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3843		1568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3843		1568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1861		-73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2363210		2313659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359023		2299921	
BENEFICE OU PERTE	4187		13738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38196		37705	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5178		200000
Total Immobilisations corporelles		661264		60773
Total Immobilisations financières		60471		8702
Total Général		726913		269475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69173
Total Général				996388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98		98	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98		98	
TOTAL GENERAL	98		98	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			98	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27853			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	369246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1455	1455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578513	111165	392944	
Emprunts et dettes financières divers	721	721		
Fournisseurs et comptes rattachés	184874	184874		
Personnel et comptes rattachés	11033	11033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27853	27853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7000	7000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2819	2819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58231	58231		
Groupe et associés	369246	369246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241744	774396	392944	74404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel