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BILAN DECAP'OISE 2018 Siren 790452908				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39669	21026	18643	29708
Immobilisations financières	2400		2400	2400
Total Actif Immobilisé	42069	21026	21043	32108
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21863		21863	28746
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83		83	
Créances – Clients et comptes rattachés	13227		13227	23570
Créances – Autres	6934		6934	32463
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4216		4216	583
Caisse				
Charges constatées d’avance	682		682	919
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47004		47004	86281
Total général Actif	89074			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-77383	-43124
Résultat de l’exercice			-40389	-34259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-112773	-72383
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7500	18447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7650	
Fournisseurs et comptes rattachés			81129	88401
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68954		
Autres dettes			84541	83925
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180820	190773
Total général Passif			68048	118389
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105986		108717	
Production stockée	-7854		250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3575		1890	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101708		110858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19821		19634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-970		-277	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68593		66823	
(dont taxe professionnelle)	965			
Impôts, taxes et versements assimilés	2289		1525	
Rémunérations du personnel 	36033		36765	
Charges sociales	13677		12000	
Dotations aux amortissements	11065		7087	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301		84	
Total des charges d’exploitation	150809		143641	
Résultat d’exploitation	-49102		-32783	
Produits financiers			110	
Produits exceptionnels	10000			
Charges financières	119		469	
Charges exceptionnelles	1168		1117	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-40389		-34259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14990			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33152			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59205	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			17136	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14990	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33152	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel