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BILAN DALEM 2017 Siren 790404883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	281500		281500	281500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	252545	109539	143006	176986
Immobilisations financières	130		130	80
Total Actif Immobilisé	534175	109539	424636	458566
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	134		134	117
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4531		4531	1670
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132685		132685	132153
Caisse				
Charges constatées d’avance	1253		1253	1205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138602		138602	135145
Total général Actif	672778	22490		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			77181	54721
Résultat de l’exercice			9556	22460
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97738	88181
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			108409	134632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15974	11929
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		325595		
Autres dettes			341119	358968
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			465501	505529
Total général Passif			563238	593710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			93986	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21827		22490	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155197		165600	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1275		603	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178299		188693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7151		8466	
Variation de stock (marchandises)	-17		127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78734		77434	
(dont taxe professionnelle)	156			
Impôts, taxes et versements assimilés	7258		8532	
Rémunérations du personnel 	35847		38179	
Charges sociales	879		1235	
Dotations aux amortissements	34829		26759	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	164681		160733	
Résultat d’exploitation	13618		27960	
Produits financiers	55		70	
Produits exceptionnels			178	
Charges financières	2643		1814	
Charges exceptionnelles	122		165	
Impôts sur les bénéfices	1352		3769	
Bénéfice ou perte	9556		22460	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17511			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14873			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			533275	
Total Immobilisations (Augmentations)			900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17511	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14873	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel