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BILAN AUDIT FINANCE ET STRATEGIE 2019 Siren 790402382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7612	1623	5989	3987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150782		1150782	1150782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1158394	1623	1156771	1154769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109182	9915	99267	101222
Autres créances	583661		583661	547414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400468		1400468	1400000
Disponibilités	170508		170508	104698
Charges constatées d’avance	2967		2967	2425
TOTAL (II)	2266786	9915	2256871	2155759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3425180	11538	3413642	3310528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72031		46464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1623005		1137249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263982		511323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2959018		2695036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	283842		410021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67996		91669	
Dettes fiscales et sociales	41167		20291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55469		93511	
Produits constatés d’avance (2)	6150			
TOTAL (IV)	454624		615492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3413642		3310528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454624		615492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310203		310203	349787
Chiffres d’affaires nets	310203		310203	349787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15375	442
Autres produits			1248	
Total des produits d’exploitation (I)			326826	350230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231920	247597
Impôts, taxes et versements assimilés			748	693
Salaires et traitements				
Charges sociales				-323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998	40
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6325	15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12716	10876
Total des charges d’exploitation (II) 			252707	273882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74119	76347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208619	438932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3236	4496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211855	443428
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3918	10974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3918	10974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			207936	432454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282056	508801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1069000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1069000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1060972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1060972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18074		5506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538681		1862657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274699		1351334	
BENEFICE OU PERTE	263982		511323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	375		442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12678		10869	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7076		3000
Total Immobilisations financières		1150782		
Total Général		1157858		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2464	7612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1150782
Total Général			2464	1158394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3090	998	2464	1623
AMORTISSEMENTS Total Général	3090	998	2464	1623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18590	6325	15000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18590	6325	15000	
TOTAL GENERAL	18590	6325	15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6325	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4308	4308		
Autres créances clients	104874	104874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17259	17259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	366000	366000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200402	200402		
Charges constatées d’avance	2967	2967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695810	695810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67996	67996		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10286	10286		
Impôts sur les bénéfices	12490	12490		
T.V.A.	17234	17234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157	1157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283842	283842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55469	55469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6150	6150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	454624	454624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel