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BILAN AUDIT FINANCE ET STRATEGIE 2018 Siren 790402382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7076	3090	3987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1150782		1150782	2210754
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1157858	3090	1154769	2210754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119812	18590	101222	43878
Autres créances	547414		547414	135160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1400000		1400000	930000
Disponibilités	104698		104698	41397
Charges constatées d’avance	2425		2425	
TOTAL (II)	2174349	18590	2155759	1150435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3332207	21680	3310528	3361189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46464		21602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1137249		664873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511323		497238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2695036		2183713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			571430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410021		492992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91669		52427	
Dettes fiscales et sociales	20291		23352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93511		25962	
Produits constatés d’avance (2)			11313	
TOTAL (IV)	615492		1177476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3310528		3361189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615492		720332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349787		349787	308093
Chiffres d’affaires nets	349787		349787	308093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			442	11583
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			350230	319677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247597	202233
Impôts, taxes et versements assimilés			693	642
Salaires et traitements				
Charges sociales			-323	-778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10876	8113
Total des charges d’exploitation (II) 			273882	210211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76347	109466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			438932	399884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4496	1783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443428	401667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10974	13607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10974	13607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			432454	388060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508801	497526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1069000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1069000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1060972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1060972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5506		288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1862657		721343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1351334		224105	
BENEFICE OU PERTE	511323		497238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	442		11583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10869		8113	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520		
Total Immobilisations corporelles		3050		4026
Total Immobilisations financières		2210754		1000
Total Général		2215324		5026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1520	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1060972	1150782
Total Général			1062492	1157858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1520		1520	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3050	40		3090
AMORTISSEMENTS Total Général	4570	40	1520	3090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3590	15000		18590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3590	15000		18590
TOTAL GENERAL	3590	15000		18590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4308	4308		
Autres créances clients	115504	115504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111309	111309		
T. V. A.	14887	14887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400187	400187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21032	21032		
Charges constatées d’avance	2425	2425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	669651	669651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91669	91669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10286	10286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8531	8531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1474	1474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410021	410021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93511	93511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615492	615492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	571430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel