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BILAN AUDIT FINANCE ET STRATEGIE 2016 Siren 790402382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1520	1520		125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3050	3050		217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2210754		2210754	2746331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2215324	4570	2210754	2746673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44662	3590	41072	84567
Autres créances	7748		7748	170980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	590000		590000	230000
Disponibilités	63603		63603	33562
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	706013	3590	702423	519109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2921337	8160	2913177	3265783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6936		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386230		256354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293309		136711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1686475		1393166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685716		800002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433009		557910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41437		52301	
Dettes fiscales et sociales	22405		19579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44135		442825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1226702		1872617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2913177		3265783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655272		1186901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	333598		333598	287862
Chiffres d’affaires nets	333598		333598	287862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27595	11752
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			361214	299614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2111	96
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177402	147676
Impôts, taxes et versements assimilés			655	572
Salaires et traitements				
Charges sociales			-514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342	1523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7599	7105
Total des charges d’exploitation (II) 			191185	156973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170030	142642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149956	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2229	1943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152185	1943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8114	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8114	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144071	1943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314101	144584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000		149400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000		149400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600000		149400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600000		149400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20792		7873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1113400		450957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820091		314246	
BENEFICE OU PERTE	293309		136711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27595		11752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7599		7105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520		
Total Immobilisations corporelles		3050		
Total Immobilisations financières		2746331		64423
Total Général		2750901		64423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600000	2210754
Total Général			600000	2215324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1395	125		1520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2833	217		3050
AMORTISSEMENTS Total Général	4228	342		4570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3590		3590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3590		3590
TOTAL GENERAL		3590		3590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3590		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4308			
Autres créances clients	40354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	842			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52410	52410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	685716	114286	457144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41437	41437		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10286	10286		
Impôts sur les bénéfices	2403	2403		
T.V.A.	9716	9716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433009	433009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44135	44135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226702	655272	457144	114286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel