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BILAN ARELIS BROADCAST 2017 Siren 790432835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5994388	5843864	150524	
Concessions, brevets et droits similaires	149523	124021	25502	
Fonds commercial	38428		38428	
Autres immobilisations incorporelles	1025334	936000	89334	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7274	1590	5684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	609891	488144	121748	
Autres immobilisations corporelles	971125	482585	488540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4237	4237		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157777	157777		
TOTAL (I)	8957977	8038218	919759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1510963	1226263	284699	
En cours de production de biens	59005		59005	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1434833	1064699	370134	
Marchandises	7615	5711	1904	
Avances et acomptes versés sur commandes	4923		4923	
Clients et comptes rattachés	5085790	66696	5019094	
Autres créances	738771		738771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88040	88040		
Disponibilités	500111		500111	
Charges constatées d’avance	126656		126656	
TOTAL (II)	9556707	2451409	7105298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18514684	10489627	8025056	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1601260			
Report à nouveau	542391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8507376			
Subventions d’investissement	99577			
Provisions réglementées	14259			
TOTAL (I)	-2399889			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197354			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197354			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2589438			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	744036			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3340940			
Dettes fiscales et sociales	1647841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000			
Autres dettes	326830			
Produits constatés d’avance (2)	582068			
TOTAL (IV)	10227592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8025056			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8331380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4537			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6844410	4755158	11599568	
Production vendue services	19120	630235	649355	
Chiffres d’affaires nets	6863530	5385393	12248923	
				
Production stockée			-491856	
Production immobilisée			652641	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172749	
Autres produits			1594	
Total des produits d’exploitation (I)			12584051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4671739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			410369	
Autres achats et charges externes			3879752	
Impôts, taxes et versements assimilés			144353	
Salaires et traitements			3862054	
Charges sociales			1873709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1741633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			234000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1515149	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26985	
Autres charges			93430	
Total des charges d’exploitation (II) 			18453173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5869123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1735	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1578	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3313	
Dotations financières sur amortissements et provisions			250054	
Intérêts et charges assimilées			146430	
Différences négatives de change			1028	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6263323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78479			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118306			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65912			
Total des produits exceptionnels (VII)	262697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2851554			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3099964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2837268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-593214			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12850060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21357436			
BENEFICE OU PERTE	-8507376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108316			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93397			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5994529		136540
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669407		683407
Total Immobilisations corporelles		1542482		45809
Total Immobilisations financières		156961		9412
Total Général		8363379		875168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			136681	5994388
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			139530	1213284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1588290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4359	162014
Total Général			280570	8957977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2525551	1490158	18845	3996864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65238	28783		94021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483797	407783		706490
AMORTISSEMENTS Total Général	3074587	1926723	18845	4797375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14259
Total Provisions réglementées	12680	6725	5146	14259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				170369
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26985
Total Provisions pour risques et charges	282142	26985	111773	197354
sur immobilisations – incorporelles		2813000		2813000
sur immobilisations – corporelles		265829		265829
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4237
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	763430	2296673	763430	2296673
Sur comptes clients	75446		8750	66696
Autres provisions pour dépréciation		88040		88040
Total Provisions pour dépréciation	838876	5625556	772180	5696490
TOTAL GENERAL	1133698	5659266	889099	5908103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2323658	823188	
                                             - Financières		250054		
                                            - Exceptionnelles		3085554	65912	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157777			
Clients douteux ou litigieux	66696			
Autres créances clients	5019094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13069			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138442			
Autres impôts, taxes versements assimilés	133469			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453792			
Charges constatées d’avance	126656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6108994	5884521	224473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8567	8567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984873	373845	611028	
Emprunts et dettes financières divers	837581	305000	532581	
Fournisseurs et comptes rattachés	3340940	3340940		
Personnel et comptes rattachés	490161	490161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457768	457768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	569202	569202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130710	130710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	1751857	1751857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326830	326830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	582068	582068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9483556	8339947	1143609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72