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BILAN ARELIS BROADCAST 2016 Siren 790432835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5994529	2525551	3468978	
Concessions, brevets et droits similaires	118757	65238	53519	
Fonds commercial	38428		38428	
Autres immobilisations incorporelles	512223		512223	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7274	863	6411	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583998	327781	256217	
Autres immobilisations corporelles	951210	155154	796056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156961		156961	
TOTAL (I)	8363379	3074587	5288792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1785732	297566	1488166	
En cours de production de biens	169816		169816	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1815878	465864	1350014	
Marchandises	143215		143215	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6783562	75446	6708116	
Autres créances	2488463		2488463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	167040		167040	
Disponibilités	1238721		1238721	
Charges constatées d’avance	40753		40753	
TOTAL (II)	14633180	838876	13794304	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22996559	3913463	19083096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025260			
Report à nouveau	542391			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576000			
Subventions d’investissement	99577			
Provisions réglementées	12680			
TOTAL (I)	3905908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282142			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282142			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1202584			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5391191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4427139			
Dettes fiscales et sociales	1816262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2990			
Autres dettes	1171503			
Produits constatés d’avance (2)	736471			
TOTAL (IV)	14895046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19083096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13619716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1617		1617	
Production vendue biens	6561069	14441210	21002279	
Production vendue services	10732	345136	355868	
Chiffres d’affaires nets	6573418	14786347	21359764	
				
Production stockée			828771	
Production immobilisée			1548120	
Subventions d’exploitation			4740	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-102912	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			23638507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8920412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-908052	
Autres achats et charges externes			6718037	
Impôts, taxes et versements assimilés			325337	
Salaires et traitements			3941968	
Charges sociales			1844591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1489570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300863	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41828	
Autres charges			100080	
Total des charges d’exploitation (II) 			22774639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			863868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10280	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13591	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164060	
Différences négatives de change			9485	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165605			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5433			
Total des produits exceptionnels (VII)	172238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	446253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66323			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-342558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11940			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-226584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23824336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23248336			
BENEFICE OU PERTE	576000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162370			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10685			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4955642		1038887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135654		533753
Total Immobilisations corporelles		1354228		192966
Total Immobilisations financières		143785		17376
Total Général		6589309		1782982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5994529
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4712	1542482
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			4200	156961
Total Général			8912	8363379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5558		5433	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	5558		5433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12680
Total Provisions réglementées	12555	5558	5433	12680
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				221377
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60766
Total Provisions pour risques et charges	179549	102594		282142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	415660	763430	415660	763430
Sur comptes clients	8750	66696		75446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424410	830126	415660	838876
TOTAL GENERAL	616514	938278	421093	1133698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		871954	415660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90427	29536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156961			
Clients douteux ou litigieux	75446			
Autres créances clients	6708116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	959735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1195468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326070			
Charges constatées d’avance	40753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9469739	9312778	156961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7860	7860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1194724	314160	860885	
Emprunts et dettes financières divers	300000	60000	240000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4427139	4427139		
Personnel et comptes rattachés	550943	550943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480073	480073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634586	634586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150660	150660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2990	2990		
Groupe et associés	5091191	5091191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1171503	1171503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	736471	736471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14748141	13627577	1100885	19678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel