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BILAN ANTALEX FINANCE 2018 Siren 790487128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9909	6515	3393	4649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2643239		2643239	2643239
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	504618		504618	516383
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10810	10810		
TOTAL (I)	3168577	17325	3151251	3164271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168481		168481	182794
Autres créances	179052		179052	175700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16838		16838	25945
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	364372		364372	384440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3532950	17325	3515624	3548712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1594000		1594000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159400		159400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456960		456960	
Report à nouveau	-2074			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159789		-2074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2368074		2208285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1006301		1180217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64324		86275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11712		22814	
Dettes fiscales et sociales	65210		51119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1147549		1340426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3515624		3548712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320062		342134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			274000	240000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			274000	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			773	234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	8
Total des produits d’exploitation (I)			274811	240242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32432	66116
Impôts, taxes et versements assimilés			2406	2562
Salaires et traitements			110147	149910
Charges sociales			33638	41054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2426	2370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				57
Total des charges d’exploitation (II) 			181048	262068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93763	-21826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101162	8911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101162	8911
Dotations financières sur amortissements et provisions			10810	-10810
Intérêts et charges assimilées			17870	13282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17870	24092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83292	-15181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177055	-37007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	659		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-659		-400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16607		-35332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375974		249154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216184		251228	
BENEFICE OU PERTE	159789		-2075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8739		1171
Total Immobilisations financières		3170433		142449
Total Général		3179172		143620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154214	3158668
Total Général			154214	3168578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4090	2426		6516
AMORTISSEMENTS Total Général	4090	2426		6516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10810			10810
Total Provisions pour dépréciation	10810			10810
TOTAL GENERAL	10810			10810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	504619			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10810			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20825			
T. V. A.	8614			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1430			
Divers				
Groupe et associés	51302			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95881			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	862963	347534	515429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1006302	178815	664665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11713	11713		
Personnel et comptes rattachés	29292	29292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12983	12983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22379	22379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	556	556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64324	64324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147549	320062	664665	162822
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		4