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BILAN ADWORK'S 3 2021 Siren 790488100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32191	26288	5903	415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	236915	134957	101958	99565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217		217	217
Prêts				
Autres immobilisations financières	52190		52190	50842
TOTAL (I)	321514	161245	160268	151039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1993123	18607	1974516	1556023
Autres créances	483244		483244	1105810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2928579		2928579	1385898
Charges constatées d’avance	38397		38397	47780
TOTAL (II)	5443343	18607	5424735	4095512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5764856	179853	5585004	4246551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664766		665937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343841		198829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1019607		875766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	439		311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201489		630891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418695		314581	
Dettes fiscales et sociales	3762315		2314334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182459		110667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4565397		3370786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5585004		4246551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4565397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	439			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15386450	50793	15437243	11016095
Chiffres d’affaires nets	15386450	50793	15437243	11016095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95395	71795
Autres produits			74	672
Total des produits d’exploitation (I)			15532711	11088562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1138762	868318
Impôts, taxes et versements assimilés			524292	452665
Salaires et traitements			11088465	7987703
Charges sociales			2035146	1473296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28567	26578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18607	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14557	3329
Total des charges d’exploitation (II) 			14848396	10811890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684315	276672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1477	905
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1477	905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1474	-902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682841	275770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12595		1028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12595		7275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2626			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2626		7300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9969		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	166026		30830	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182943		46086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15545309		11095840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15201467		10897011	
BENEFICE OU PERTE	343841		198829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24651		7540
Total Immobilisations corporelles		215049		28908
Total Immobilisations financières		51060		36448
Total Général		290759		72896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7041	236915
Prêts et immobilisations financières			35100	
Total Immobilisations financières			35100	52408
Total Général			42141	321514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24236	2052		26288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115484	26514	7041	134957
AMORTISSEMENTS Total Général	139720	28567	7041	161245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1250	18607	1250	18607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250	18607	1250	18607
TOTAL GENERAL	1250	18607	1250	18607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18607	1250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52190	35428	16762	
Clients douteux ou litigieux	22329	22329		
Autres créances clients	1970794	1970794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2728	2728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	253394	253394		
T. V. A.	96827	96827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130296	130296		
Charges constatées d’avance	38397	38397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2566954	2550192	16762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418695	418695		
Personnel et comptes rattachés	2109743	2109743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	615584	615584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	840602	840602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196385	196385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201489	201489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182459	182459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4565397	4565397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	401			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	401