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BILAN ADWORK'S 3 2020 Siren 790488100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24651	24236	415	2287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215049	115484	99565	117601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	217		217	215
Prêts				
Autres immobilisations financières	50842		50842	50902
TOTAL (I)	290759	139720	151039	171005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1557273	1250	1556023	1485320
Autres créances	1105810		1105810	1313727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1385898		1385898	804539
Charges constatées d’avance	47780		47780	21468
TOTAL (II)	4096762	1250	4095512	3625054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4387521	140970	4246551	3796059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665937		771358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198829		194579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875766		976937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311		251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	630891		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314581		330703	
Dettes fiscales et sociales	2314334		1913505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110667		174665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3370786		2819122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4246551		3796059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11016095		11016095	12529025
Chiffres d’affaires nets	11016095		11016095	12529025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71795	180583
Autres produits			672	242
Total des produits d’exploitation (I)			11088562	12709850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868318	985121
Impôts, taxes et versements assimilés			452665	434807
Salaires et traitements			7987703	8961586
Charges sociales			1473296	1883256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26578	28975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3329	11659
Total des charges d’exploitation (II) 			10811890	12307769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276672	402082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			905	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-902	4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275770	402086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1028		6825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6247		7225	
Reprises sur provisions et transferts de charges			860	
Total des produits exceptionnels (VII)	7275		14910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7300		2205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		12705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30830		98841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46086		121371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11095840		12724765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10897011		12530186	
BENEFICE OU PERTE	198829		194579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24651		
Total Immobilisations corporelles		211699		6670
Total Immobilisations financières		51117		35343
Total Général		287467		42013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3321	215049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35400	51060
Total Général			38721	290759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22364	1872		24236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94098	24706	3321	115484
AMORTISSEMENTS Total Général	116462	26578	3321	139720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4009		2759	1250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4009		2759	1250
TOTAL GENERAL	4009		2759	1250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50842	35000	15842	
Clients douteux ou litigieux	1500	1500		
Autres créances clients	1555773	1555773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3146	3146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	890471	454134	436337	
T. V. A.	64605	64605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19822	19822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127766	127766		
Charges constatées d’avance	47780	47780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2761706	2309527	452179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314581	314581		
Personnel et comptes rattachés	1256799	1256799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415714	415714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	544388	544388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97433	97433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	630891	630891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110667	110667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3370786	3370786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	284			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	284