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BILAN ADWORK'S 3 2019 Siren 790488100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24651	22364	2287	7075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211699	94098	117601	124604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215		215	212
Prêts				
Autres immobilisations financières	50902		50902	87989
TOTAL (I)	287467	116462	171005	219880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1489329	4009	1485320	1092584
Autres créances	1313727		1313727	1354571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	804539		804539	597960
Charges constatées d’avance	21468		21468	20629
TOTAL (II)	3629063	4009	3625054	3065744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3916530	120471	3796059	3285625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771358		672557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194579		498801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			860	
TOTAL (I)	976937		1183218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251		20000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330703		263681	
Dettes fiscales et sociales	1913504		1658590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174665		160135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2819122		2102407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3796059		3285625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2819122		2102407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	251		20000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12529025		12529025	11389869
Chiffres d’affaires nets	12529025		12529025	11389869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180583	151369
Autres produits			242	239
Total des produits d’exploitation (I)			12709850	11541477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			985121	789624
Impôts, taxes et versements assimilés			434807	464660
Salaires et traitements			8961586	8061125
Charges sociales			1883256	1678714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28975	29418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2363	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11659	60
Total des charges d’exploitation (II) 			12307769	11023600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402082	517877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402086	517881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7225			
Reprises sur provisions et transferts de charges	860		1530	
Total des produits exceptionnels (VII)	14910		1530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2205		12133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2205		12983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12705		-11453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98841			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121371		7627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12724765		11543011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12530186		11044210	
BENEFICE OU PERTE	194579		498801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180583		151369	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24151		500
Total Immobilisations corporelles		197342		18889
Total Immobilisations financières		88201		35583
Total Général		309694		54972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4532	211699
Prêts et immobilisations financières			50902	
Total Immobilisations financières			72667	51117
Total Général			77199	287467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17076	5288		22364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72738	23687	2326	94098
AMORTISSEMENTS Total Général	89813	28975	2326	116462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	860		860	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1645	2363		4009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1645	2363		4009
TOTAL GENERAL	2505	2363	860	4009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2363		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			860	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50902	35000	15902	
Clients douteux ou litigieux	4810	4810		
Autres créances clients	1484519	1484519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1338	1338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1091675	155118	936557	
T. V. A.	92439	92439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128275	128275		
Charges constatées d’avance	21468	21468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2875426	1922967	952459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251	251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330703	330703		
Personnel et comptes rattachés	938228	938228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293478	293478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556740	556740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125059	125059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174665	174665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2819122	2819122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel