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BILAN SOCIETE HOTELIERE AVE 2017 Siren 790367395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22966	11775	11191	15397
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232529	97881	134647	156862
Autres immobilisations corporelles	1520791	408030	1112762	1241067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1155		1155	1155
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	32600
TOTAL (I)	1777541	517686	1259855	1447082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63460		63460	60898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2397
Clients et comptes rattachés	45772		45772	34717
Autres créances	68517		68517	68559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38040		38040	44889
Charges constatées d’avance	23344		23344	37336
TOTAL (II)	239132		239132	248796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	44302		44302	289852
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060975	517686	1543289	1985730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1436100		1436100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1980220		-1470997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263434		-509223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-807554		-544120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	821528		1145892	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684487		745789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86347		42512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98323		97465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325220		295764	
Dettes fiscales et sociales	218985		202428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115954			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2350843		2529850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1543289		1985730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1791324		2432384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106470		16331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2659074		2659074	2575541
Chiffres d’affaires nets	2659074		2659074	2575541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14166	19937
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10590	9245
Autres produits			11846	1844
Total des produits d’exploitation (I)			2695675	2606567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481688	561342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11824	16290
Autres achats et charges externes			1036575	1064101
Impôts, taxes et versements assimilés			27280	33387
Salaires et traitements			935807	849367
Charges sociales			269303	267865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201586	190767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3857	3706
Total des charges d’exploitation (II) 			2967920	2989934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272245	-383367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges			96059	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96059	8
Dotations financières sur amortissements et provisions			16886	70463
Intérêts et charges assimilées			61327	61864
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78226	132327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17833	-132318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254412	-515685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11813		15501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11813		15501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11813		3408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2790		-3054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2791734		2625485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3055168		3134708	
BENEFICE OU PERTE	-263434		-509223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22966		
Total Immobilisations corporelles		1706462		48624
Total Immobilisations financières		33755		
Total Général		1763183		48624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1766	1753320
Prêts et immobilisations financières			32500	
Total Immobilisations financières			32500	1255
Total Général			34266	1777541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7568	4207		11775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308532	197379		505911
AMORTISSEMENTS Total Général	316101	201586		517686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52725			
T. V. A.	13887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1905			
Charges constatées d’avance	23344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137733	137733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	821528	821528		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106470	106470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578017	116821	461196	
Emprunts et dettes financières divers	25260	25260		
Fournisseurs et comptes rattachés	325220	325220		
Personnel et comptes rattachés	85210	85210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71029	71029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6057	6057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56690	56690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61086	61086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115954	115954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2252520	1791324	461196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33