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BILAN SCOP ELECTRICITE GENERALE 2018 Siren 790389936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20766	10252	10514	11336
Autres immobilisations corporelles	43438	14651	28787	32373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	64204	24903	39300	43709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28804		28804	12000
En cours de production de biens	19944		19944	7000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227648	6532	221116	123441
Autres créances	11090		11090	11286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154865		154865	46128
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	442351	6532	435819	199856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506555	31435	475120	243565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10210		9726	
Réserves statutaires ou contractuelles	32306		29740	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26004		5054	
Subventions d’investissement			833	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83520		58349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22642		32884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9375		7990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246877		86231	
Dettes fiscales et sociales	111403		58033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1304		78	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391600		185216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475120		243565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373662		162574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	857366		857366	461861
Chiffres d’affaires nets	857366		857366	461861
				
Production stockée			12944	7000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10129	
Autres produits			1315	21
Total des produits d’exploitation (I)			881754	468882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466673	254015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16804	-12000
Autres achats et charges externes			204169	64076
Impôts, taxes et versements assimilés			4538	3101
Salaires et traitements			129922	95000
Charges sociales			56654	45790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7486	7031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1249	2873
Total des charges d’exploitation (II) 			853888	466419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27866	2463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			934	1514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			934	1514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-930	-1470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26936	992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2740	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		6762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		9502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		5645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816		3857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1748		-205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882591		478427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856587		473373	
BENEFICE OU PERTE	26004		5054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23676		9799	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61126		3078
Total Immobilisations financières				
Total Général		61126		3078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				64204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17417	7486		24903
AMORTISSEMENTS Total Général	17417	7486		24903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6532			6532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6532			6532
TOTAL GENERAL	6532			6532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7374		7374	
Autres créances clients	220274	220274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5302	5302		
T. V. A.	2328	2328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3460	3460		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	238738	231364	7374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22642	4704	17938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246877	246877		
Personnel et comptes rattachés	22348	22348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22886	22886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65385	65385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	784	784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9375	9375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1304	1304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391600	373662	17938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	112603			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12190		3325	
Location, charges locatives et de copropriété	10457		2912	
Personnel extérieur à l’entreprise	74855			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7937		8387	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98730		49452	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204169		64076	
Taxe professionnelle	774			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3764		3101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4538		3101	
Montant de la TVA. collectée	169268		84007	
Total TVA. déductible sur biens et services	125506		64823	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5