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BILAN SCOP ELECTRICITE GENERALE 2017 Siren 790389936				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61126	17417	43709	41905
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61126	17417	43709	41905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19000		19000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	129973	6532	123441	78229
Créances – Autres	11286		11286	6027
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46128		46128	76427
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	206388	6532	199856	160683
Total général Actif	267514			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			22500	22500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9726	9726
Réserves réglementées				
Autres réserves			29740	29740
Report à nouveau			-2005	
Résultat de l’exercice			5230	-2005
Provisions réglementées			833	2833
Total des capitaux propres - Total I			66025	62794
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32884	47461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			86231	35485
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		490		
Autres dettes			58425	56847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177540	139794
Total général Passif			243565	202588
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22642	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13605	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4762	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	461861		330823	
Production stockée	7000		-16255	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21		3632	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	468882		318201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	254015		137662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64076		46521	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3101		944	
Rémunérations du personnel 	95000		85422	
Charges sociales	45790		43081	
Dotations aux amortissements	7031		6968	
Dotations aux provisions	6532			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2873			
Total des charges d’exploitation	466419		320598	
Résultat d’exploitation	2463		-2397	
Produits financiers	43		248	
Produits exceptionnels	9502		2000	
Charges financières	1338		1767	
Charges exceptionnelles	5645		294	
Impôts sur les bénéfices	-205		-205	
Bénéfice ou perte	5230		-2005	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79210			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63051			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11703	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1226	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			676	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59786	
Total Immobilisations (Augmentations)			13605	
Total Immobilisations (Diminutions)			12265	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4770	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4762	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-8	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6532	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6532	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79210	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63051	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel