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BILAN SCOP ELECTRICITE GENERALE 2016 Siren 790389936				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59786	17881	41905	15423
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	59786	17881	41905	15423
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				16255
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	78229		78229	91660
Créances – Autres	6027		6027	12352
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76427		76427	159244
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160683		160683	279510
Total général Actif	220469			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			22500	22500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9726	9726
Réserves réglementées				
Autres réserves			29740	29618
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2005	122
Provisions réglementées			2833	4833
Total des capitaux propres - Total I			62794	66800
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47461	28340
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35485	112441
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1159		
Autres dettes			56847	87353
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139794	228134
Total général Passif			202588	294934
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32518	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	330823		418026	
Production stockée	-16255		16255	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3632		1264	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318201		435544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	137662		246534	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46521		52762	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	944		1624	
Rémunérations du personnel 	85422		101863	
Charges sociales	43081		28433	
Dotations aux amortissements	6968		5304	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation	320598		436565	
Résultat d’exploitation	-2397		-1021	
Produits financiers	248		547	
Produits exceptionnels	2000		2000	
Charges financières	1767		1494	
Charges exceptionnelles	294		45	
Impôts sur les bénéfices	-205		-135	
Bénéfice ou perte	-2005		122	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61433			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36645			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			33450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26336	
Total Immobilisations (Augmentations)			33450	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61433	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36645	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel