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BILAN SARL A.R. 2017 Siren 790331649
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 3690 3690
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 5000 5000 5000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 95045 54159 40886 40886
Autres immobilisations corporelles 107103 55391 51712 46708
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 2000
TOTAL (I) 212838 113240 99598 94594
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6250
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5994 5994
Avances et acomptes versés sur commandes 9624 9624
Clients et comptes rattachés 1888 1888 40602
Autres créances 66728 66728 97666
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4127 4127 38274
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 88362 88362 182792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 301200 113240 187960 277386
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -181070 -185281
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3958 4211
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -183028 -179070
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2503 33156
Emprunts et dettes financières divers (4) 13398 13398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35104 74185
Dettes fiscales et sociales 43328 59063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 185209 185208
Autres dettes 91445 91445
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 370988 456456
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 187960 277386
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 370988 454001
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40 21067
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 293754 293754 321434
Chiffres d’affaires nets 293754 293754 321434
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5691
Autres produits 10 12
Total des produits d’exploitation (I) 293764 328762
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 83291
Variation de stock (marchandises) 256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2347 82860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1050
Autres achats et charges externes 73641 58700
Impôts, taxes et versements assimilés 6032 3859
Salaires et traitements 106589 115198
Charges sociales 24559 24680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 440 38208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 474 482
Total des charges d’exploitation (II) 297628 322937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3864 5825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 1199
Intérêts et charges assimilées 1014
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1014 1199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1014 -1199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4878 4626
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6048
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6048
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5128 415
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5128 415
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 920 -415
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 299812 328762
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 303770 324552
BENEFICE OU PERTE -3958 4211
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5000
Total Immobilisations corporelles 196703 5445
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 207393 5445
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 202148
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2000
Total Général 212838
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3690 3690
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 109110 440 109550
AMORTISSEMENTS Total Général 112800 440 113240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1888 1888
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8076 8076
T. V. A. 890 890
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 35810 35810
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21952 21952
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 70616 70616
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2503 2503
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35104 35104
Personnel et comptes rattachés 6254 6254
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24204 24204
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6335 6335
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6536 6536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 185209 185209
Groupe et associés 13398 13398
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 91445 91445
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 370988 370988
Emprunts souscrits en cours d’exercice -9627
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 18127
Personnel extérieur à l’entreprise 5380
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7200
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 42934
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 73641
Taxe professionnelle 3434
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2598
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6032
Montant de la TVA. collectée 34808
Total TVA. déductible sur biens et services 18989
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5