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BILAN SAKURA INVEST 2021 Siren 790344261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	996000	47000	949000	807000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	13923000	1078000	12845000	11043000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11124000	6252000	4872000	4563000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3225000		3225000	1831000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	29267000	7377000	21890000	18244000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	301000		301000	255000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	678000	33000	646000	260000
Autres créances	2692000	3000	2689000	1537000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3095000		3095000	5925000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6766000	36000	6730000	7977000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36033000	7413000	28620000	26221000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	4065000		4065000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	4494000		4074000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1424000		420000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9984000		8559000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	500000		284000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	500000		284000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	38000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	12844000		13015000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2089000		1421000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3166000		2942000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	18099000		17378000	
(V)				
TOTAL GENERAL	28620000		26221000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25115000	20504000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25115000	20504000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			585000	242000
Total des produits d’exploitation (I)			25700000	20747000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7460000	5798000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3413000	2936000
Impôts, taxes et versements assimilés			277000	318000
Salaires et traitements				
Charges sociales			10498000	9469000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1160000	1067000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17000	7000
Total des charges d’exploitation (II) 			22826000	19594000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2874000	1152000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13000	5000
Total des produits financiers (V)			13000	5000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			196000	148000
Total des charges financières (VI)			196000	148000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182000	-142000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2691000	1010000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	474000		401000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474000		401000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-474000		-401000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	585000		80000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	59000			
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1633000		529000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1574000		529000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	150000		109000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1424000		420000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier