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BILAN RESIDENCES DAXADOUR 2018 Siren 790381453				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3720	3720		
Immobilisations corporelles	307197	183920	123277	89766
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	310917	187640	123277	89766
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	401336		401336	409436
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27854		27854	48852
Caisse				
Charges constatées d’avance	22307		22307	21707
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	451497		451497	479994
Total général Actif	762414	730		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2781	2781
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-20451	-38846
Résultat de l’exercice			-35288	18318
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2958	32253
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63335	33160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			98045	107105
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2432		
Autres dettes			416353	397243
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			577733	537508
Total général Passif			574775	569761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20158	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			79351	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			11802	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			730	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	531037		560835	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	531037		561565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4334		1945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	448910		425594	
(dont taxe professionnelle)	19926			
Impôts, taxes et versements assimilés	62512		48719	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	45840		59455	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7020		7297	
Total des charges d’exploitation	568615		543010	
Résultat d’exploitation	-37578		18555	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2564			
Charges financières	274			
Charges exceptionnelles			237	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-35288		18318	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53368			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60844			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			79351	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			231566	
Total Immobilisations (Augmentations)			79351	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53368	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60844	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel