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BILAN PREVENTION COORDINATION ASSISTANCE 2020 Siren 790397392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles	1360	1360		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31872	18602	13270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165		3165	
TOTAL (I)	106397	19962	86435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169395	65732	103663	
Autres créances	40567		40567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111023		111023	
Charges constatées d’avance	2400		2400	
TOTAL (II)	323385	65732	257653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429782	85693	344088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6312			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6666			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges	11826			
TOTAL (III)	41826			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4104			
Dettes fiscales et sociales	36872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420817		420817	
Chiffres d’affaires nets	420817		420817	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6387	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			427425	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140828	
Impôts, taxes et versements assimilés			5394	
Salaires et traitements			141829	
Charges sociales			59256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2098	
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			417420	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10005	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427493			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420828			
BENEFICE OU PERTE	6666			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4257			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71360		
Total Immobilisations corporelles		42356		10588
Total Immobilisations financières		3237		
Total Général		116953		10588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21071	31872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72	3165
Total Général			21143	106397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1360			1360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33534	6139	21071	18602
AMORTISSEMENTS Total Général	34894	6139	21071	19962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11826
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39728	2098		41826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6030	61832	2130	65732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6030	61832	2130	65732
TOTAL GENERAL	45758	63930	2130	107558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63930	2130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3165	3165		
Clients douteux ou litigieux	67145	67145		
Autres créances clients	102250	102250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20333	20333		
T. V. A.	1810	1810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17940	17940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484	484		
Charges constatées d’avance	2400	2400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215527	215527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4104	4104		
Personnel et comptes rattachés	11084	11084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14457	14457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7264	7264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4067	4067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16164	16164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67145	67145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124285	124285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29500			
Location, charges locatives et de copropriété	902			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1546			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140828			
Taxe professionnelle	2282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5394			
Montant de la TVA. collectée	60308			
Total TVA. déductible sur biens et services	24559			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3