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BILAN OPTIQUE BEAURAIN 2017 Siren 790394928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	141700		141700	141700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1495	1325	170	469
Autres immobilisations corporelles	21600	7622	13978	4738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	164795	8947	155848	146907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57465	23567	33898	37608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30584		30584	24953
Autres créances	8461		8461	7620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2161		2161	8912
Charges constatées d’avance	223		223	352
TOTAL (II)	98895	23567	75328	79445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263689	32514	231176	226352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5121		-31043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6850		25922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76729		69879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75555		93988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55301		40113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13449		13892	
Dettes fiscales et sociales	10141		8479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154446		156473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231176		226352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154446		156473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3336			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132776		132776	142127
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	132776		132776	142127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20302	21152
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			153082	163284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56664	58171
Variation de stock (marchandises)			-756	4280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27973	32976
Impôts, taxes et versements assimilés			3534	2918
Salaires et traitements			18962	11653
Charges sociales			6857	5118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3103	1545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23567	19102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	10
Total des charges d’exploitation (II) 			139909	135773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13173	27511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3258	3924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3258	3924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3258	-3924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9915	23587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	691		2927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	691		2927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3469		593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3469		593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2778		2335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153773		166212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146923		140290	
BENEFICE OU PERTE	6850		25922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141700		
Total Immobilisations corporelles		11051		12044
Total Immobilisations financières				
Total Général		152751		12044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				164795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5844	3103		8947
AMORTISSEMENTS Total Général	5844	3103		8947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19102	23567	19102	23567
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19102	23567	19102	23567
TOTAL GENERAL	19102	23567	19102	23567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23567	19102	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163			
T. V. A.	167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8131			
Charges constatées d’avance	223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39268	39268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17446	17446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58110	58110		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13449	13449		
Personnel et comptes rattachés	1883	1883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4036	4036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4222	4222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55301	55301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154446	154446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9618		12759	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3201		3176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15154		17040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27973		32976	
Taxe professionnelle	1093		761	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2441		2157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3534		2918	
Montant de la TVA. collectée	25992		28394	
Total TVA. déductible sur biens et services	12721		16351	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel