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BILAN NORD COURTAGE F & A 2019 Siren 790330971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22965	1437	21528	21528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		21528	-21528	-21528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37047	19001	18046	23180
Immobilisations en cours				1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	23
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2486		2486	2486
TOTAL (I)	62521	41967	20554	26689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31935		31935	34087
Autres créances	18729		18729	4891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68240		68240	98856
Charges constatées d’avance				1816
TOTAL (II)	118905		118905	139651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181425	41967	139459	166340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14700		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	754		754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			40185	
Report à nouveau	-12922			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49404		9798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51936		80737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53030		28038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440		18230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16722		29589	
Dettes fiscales et sociales	15131		7546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1200		2200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87523		85603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139459		166340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36979		73948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363564		363564	365139
Chiffres d’affaires nets	363564		363564	365139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65	4430
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			363633	369569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184951	188615
Impôts, taxes et versements assimilés			3208	3315
Salaires et traitements			85427	129169
Charges sociales				165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6921	8938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27850	24316
Total des charges d’exploitation (II) 			308358	354518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55275	15051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			468	719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			468	719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-293	-224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54982	14827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5759		151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10759		10151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	599		13246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3251		13246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7508		-3094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13086		1934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374567		380215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325163		370417	
BENEFICE OU PERTE	49404		9798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65		4430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27850		23959	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22965		
Total Immobilisations corporelles		53295		1752
Total Immobilisations financières		2508		
Total Général		78769		1752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	37047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2508
Total Général			18000	62521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22965			22965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29080	6921	17000	19001
AMORTISSEMENTS Total Général	52045	6921	17000	41967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31935	31935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18335	18335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394	394		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53150	50665	2486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53030	53030		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16722	16722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13086	13086		
T.V.A.	1944	1944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101	101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1440	1440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200	1200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87523	87523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25042			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100			
Location, charges locatives et de copropriété	28195			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184951			
Taxe professionnelle	1114			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3208			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel