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BILAN NORD COURTAGE F & A 2017 Siren 790330971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22965	1437	21528	21528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		21528	-21528	-17390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51808	27284	24524	20456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	10023
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2486		2486	2486
TOTAL (I)	77282	50250	27032	37102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37205		37205	65047
Autres créances	724		724	20740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155295		155295	70368
Charges constatées d’avance	1874		1874	1713
TOTAL (II)	195098		195098	157867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272380	50250	222130	194969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	754		754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27980		27774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30705		206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89439		58733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44138		45382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23465		18094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43605		66301	
Dettes fiscales et sociales	19383		4359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2100		2100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132691		136236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222130		194969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104703		104419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30		102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	452328		452328	396285
Chiffres d’affaires nets	452328		452328	396285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4140	234
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			457069	397187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243899	240872
Impôts, taxes et versements assimilés			2589	2327
Salaires et traitements			125737	93380
Charges sociales				3566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15723	15356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32035	27225
Total des charges d’exploitation (II) 			419984	382725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37085	14461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			842	2421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			842	2421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-550	-2421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36535	12040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			71	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13600		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14468		312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14468		11846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-868		-11776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4961		59	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470960		397258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440255		397052	
BENEFICE OU PERTE	30705		206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6678		11546	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4140		234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32035		27198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22965		
Total Immobilisations corporelles		40986		18622
Total Immobilisations financières		12508		
Total Général		76460		18622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7800	51808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	2508
Total Général			17800	77282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18827	4138		22965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20531	11585	4832	27284
AMORTISSEMENTS Total Général	39358	15723	4832	50250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2486			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	724			
Charges constatées d’avance	1874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42288	39803	2486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44108	16120	27988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43605	43605		
Personnel et comptes rattachés	13957	13957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3856	3856		
T.V.A.	1318	1318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252	252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23465	23465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2100	2100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132691	104703	27988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5760		6984	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4064		5752	
Location, charges locatives et de copropriété	25070		24135	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161947		144315	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52818		66671	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243899		240872	
Taxe professionnelle	1122		1122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1467		1205	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2589		2327	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel