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BILAN NORD COURTAGE F & A 2016 Siren 790330971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22965	1437	21528	21528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		17390	-17390	-13084
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40986	20531	20456	29383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10023		10023	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2486		2486	2486
TOTAL (I)	76460	39358	37102	40312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65047		65047	58098
Autres créances	20740		20740	3520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70368		70368	111957
Charges constatées d’avance	1713		1713	8634
TOTAL (II)	157867		157867	182209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234327	39358	194969	222521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	754		754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27774		2042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206		25732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58733		58528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45382		46299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18094		490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66301		96749	
Dettes fiscales et sociales	4359		20255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2100		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136236		163993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194969		222521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104419		132976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102		160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396285		396285	516045
Chiffres d’affaires nets	396285		396285	516045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			665	668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234	1276
Autres produits			2	100
Total des produits d’exploitation (I)			397187	518089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240872	365157
Impôts, taxes et versements assimilés			2327	2058
Salaires et traitements			93380	73835
Charges sociales			3566	1277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15356	11176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27225	33165
Total des charges d’exploitation (II) 			382725	486668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14461	31421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2421	1470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2421	1470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2421	-1470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12040	29951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11846			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59		4219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397258		518089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397052		492357	
BENEFICE OU PERTE	206		25732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11546		8208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	234		1276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27198		33165	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22965		
Total Immobilisations corporelles		39895		2436
Total Immobilisations financières		2486		10023
Total Général		65346		12459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1344	40986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12508
Total Général			1344	76460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14522	4306		18827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10512	11051	1032	20531
AMORTISSEMENTS Total Général	25034	15356	1032	39358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2486			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5462			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1577			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13701			
Charges constatées d’avance	1713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89985	87499	2486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45381	13462	31919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66301	66301		
Personnel et comptes rattachés	3783	3783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576	576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18094	18094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2100	2100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136337	104419	31919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6984		12744	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5752		9193	
Location, charges locatives et de copropriété	24135		18426	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	144315		284525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66671		53013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240872		365157	
Taxe professionnelle	1122		1392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1205		666	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2327		2058	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2