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BILAN MEDIACO MARSEILLE MANUTENTION 2021 Siren 790327399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3004		3004	3004
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130135	45651	84484	521850
Autres immobilisations corporelles	447568	187326	260242	303269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	580708	232977	347731	828123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1228510	159199	1069310	1380986
Autres créances	183853		183853	141060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3617		3617	1685
TOTAL (II)	1415981	159199	1256781	1523732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996689	392177	1604512	2351856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20716		20716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392427		357128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332938		35299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420205		753144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117439		89439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117439		89439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524288		370493	
Dettes fiscales et sociales	517985		567616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24027		571162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1066867		1509271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604512		2351856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066867		1509272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	565			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3836027	5833	3841861	4337670
Chiffres d’affaires nets	3836027	5833	3841861	4337670
				
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198156	159996
Autres produits			477904	189212
Total des produits d’exploitation (I)			4517922	4686880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45	3
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2181718	2104770
Impôts, taxes et versements assimilés			54141	79377
Salaires et traitements			1326500	1403725
Charges sociales			665664	606235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113840	187265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1280	41973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	50000
Autres charges			483362	174567
Total des charges d’exploitation (II) 			4854552	4647918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336629	38961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1286	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1286	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2471	8313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1185	-8308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-337815	30652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5302		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		8163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425		8353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4877		4646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4524510		4699884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4857448		4664585	
BENEFICE OU PERTE	-332938		35299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166596		42974	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		153125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3004		
Total Immobilisations corporelles		1066182		109523
Total Immobilisations financières				
Total Général		1069186		109523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598000	577705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			598000	580709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241062	113840	121925	232977
AMORTISSEMENTS Total Général	241062	113840	121925	232977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89440	28000		117440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174322	1280	16402	159200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174322	1280	16402	159200
TOTAL GENERAL	263761	29280	16402	276639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29280	16402	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	222602		222602	
Autres créances clients	1005908	1005908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4558	4558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74247	74247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84362	84362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20686	20686		
Charges constatées d’avance	3617	3617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1415981	1193379	222602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566	566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524288	524288		
Personnel et comptes rattachés	44732	44732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207398	207398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246052	246052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19803	19803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6923	6923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17104	17104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066867	1066867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36