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BILAN MEDIACO MARSEILLE MANUTENTION 2019 Siren 790327399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3004		3004	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394318	45639	348678	11849
Autres immobilisations corporelles	34646	29548	5097	7629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	431969	75188	356780	19479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1453534	139219	1314314	851461
Autres créances	115132		115132	585459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22563		22563	799
Charges constatées d’avance	1908		1908	2336
TOTAL (II)	1593137	139219	1453917	1440057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025107	214408	1810698	1459536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20716		16089	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393598		305682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36469		92542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717844		754314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39439		39439	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39439		39439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412550		286121	
Dettes fiscales et sociales	567863		324047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73000		55613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053414		665782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1810698		1459536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1053414		665782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12000		12000	
Production vendue biens				
Production vendue services	3458943	113793	3572736	2844952
Chiffres d’affaires nets	3470943	113793	3584736	2844952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51031	73708
Autres produits			143	143
Total des produits d’exploitation (I)			3635911	2918803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10032	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1730407	1437914
Impôts, taxes et versements assimilés			55566	53111
Salaires et traitements			1225859	894980
Charges sociales			547154	404401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22262	18087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118255	9403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3200	13288
Total des charges d’exploitation (II) 			3712737	2830526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76826	88277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3644	3590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3644	3590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3471	3590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73354	91867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37144		1260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37144		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260		585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36884		675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3676700		2923654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3713170		2831111	
BENEFICE OU PERTE	-36469		92542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150794		106637	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41730		56023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3004
Total Immobilisations corporelles		72406		356559
Total Immobilisations financières				
Total Général		72406		359563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				431969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52927	22262		75189
AMORTISSEMENTS Total Général	52927	22262		75189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39440			39440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30265	118256	9301	139220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30265	118256	9301	139220
TOTAL GENERAL	69704	118256	9301	178659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118256	9301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	154299		154299	
Autres créances clients	1299236	1299236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1683	1683		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48099	48099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4250	4250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61101	61101		
Charges constatées d’avance	1908	1908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570575	1416276	154299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412550	412550		
Personnel et comptes rattachés	33020	33020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222998	222998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292535	292535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19310	19310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51774	51774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21227	21227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053414	1053414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel