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BILAN MEDIACO MARSEILLE MANUTENTION 2017 Siren 790327399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35498	20453	15044	12542
Autres immobilisations corporelles	31915	14479	17436	14262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67414	34933	32481	26804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779354	38546	740808	931250
Autres créances	733235		733235	469998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41500		41500	19224
Charges constatées d’avance	2230		2230	2187
TOTAL (II)	1556320	38546	1517774	1422660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1623734	73479	1550255	1449464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12735			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241954			
Report à nouveau			-341281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67082		595971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661771		594689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39439			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39439			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479786		462842	
Dettes fiscales et sociales	294360		289071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74897		102860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849044		854775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1550255		1449464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849044		854775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2333697	212450	2546147	2582964
Chiffres d’affaires nets	2333697	212450	2546147	2582964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70246	40100
Autres produits			25002	15022
Total des produits d’exploitation (I)			2641396	2638087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1327342	1231604
Impôts, taxes et versements assimilés			31233	51868
Salaires et traitements			852895	842989
Charges sociales			347735	371872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13762	12415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5085	26466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39439	
Autres charges			4494	2560
Total des charges d’exploitation (II) 			2619193	2539777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22203	98310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6955	863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6955	863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6955	-3202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29159	95108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34918		1140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39418		501140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1495		277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37922		500863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2687770		3140091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2620688		2544120	
BENEFICE OU PERTE	67082		595971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95802		34706	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66078		20153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48597		19917
Total Immobilisations financières				
Total Général		48597		19917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100	67414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1100	67414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21793	13762	622	34933
AMORTISSEMENTS Total Général	21793	13762	622	34933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		39440		39440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37629	5085	4168	38546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37629	5085	4168	38546
TOTAL GENERAL	37629	44525	4168	77986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44525	4168	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35945			
Autres créances clients	743410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3881			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74501			
Autres impôts, taxes versements assimilés	251			
Divers				
Groupe et associés	613689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40913			
Charges constatées d’avance	2230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1514820	1478875	35945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479787	479787		
Personnel et comptes rattachés	23518	23518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116100	116100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153341	153341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1401	1401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2698	2698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72199	72199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849045	849045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24