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BILAN MEDIACO MARSEILLE MANUTENTION 2016 Siren 790327399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26326	13783	12542	5550
Autres immobilisations corporelles	22271	8008	14262	190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48597	21792	26804	5741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	968879	37629	931250	650417
Autres créances	469998		469998	172553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19224		19224	58213
Charges constatées d’avance	2187		2187	427
TOTAL (II)	1460289	37629	1422660	881612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1508886	59421	1449464	887353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-341281		-230808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595971		-110473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594689		-1281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462842		342281	
Dettes fiscales et sociales	289071		226931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102860		319421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854775		888635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1449464		887353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854775		888635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2179549	403415	2582964	2174556
Chiffres d’affaires nets	2179549	403415	2582964	2174556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40100	84839
Autres produits			15022	3
Total des produits d’exploitation (I)			2638087	2259399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-18
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1231604	1229442
Impôts, taxes et versements assimilés			51868	36927
Salaires et traitements			842989	732135
Charges sociales			371872	337457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12415	4730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26466	27760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2560	1103
Total des charges d’exploitation (II) 			2539777	2369539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98310	-110140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			863	370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			863	370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4065	4472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4065	4472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3202	-4102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95108	-114242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1140		4004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	501140		4004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277		235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500863		3769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140091		2263773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2544120		2374246	
BENEFICE OU PERTE	595971		-110473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34706		8688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20153		40196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15359		34239
Total Immobilisations financières				
Total Général		15359		34239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1000	48597	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1000	48597	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9617	12416	240	21793
AMORTISSEMENTS Total Général	9617	12416	240	21793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31110	26466	19947	37629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31110	26466	19947	37629
TOTAL GENERAL	31110	26466	19947	37629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26466	19947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26683			
Autres créances clients	942196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5676			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	379111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8637			
Charges constatées d’avance	2187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1441065	1414383	36653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462843	462843		
Personnel et comptes rattachés	14339	14339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123117	123117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146709	146709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4906	4906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47466	47466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55395	55395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854775	854775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel