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BILAN MASILO 2016 Siren 790329601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3725	1315	2409	4104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1516000		1516000	1476000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1519725	1315	1518409	1480104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15600		15600	39200
Autres créances	3885		3885	14596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200575
Disponibilités	757771		757771	398045
Charges constatées d’avance	9163		9163	18848
TOTAL (II)	786419		786419	671264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2306143	1315	2304828	2151367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400100		1400100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140010		140010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	257606		264052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208877		-6446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2006594		1797716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165821		309174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4340		8590	
Dettes fiscales et sociales	128050		35887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298234		353651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304828		2151367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298234		353651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156000		156000	156000
Chiffres d’affaires nets	156000		156000	156000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	88
Total des produits d’exploitation (I)			156019	156088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8234	10365
Impôts, taxes et versements assimilés			727	1285
Salaires et traitements			78703	82456
Charges sociales			45306	72966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703	514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	822
Total des charges d’exploitation (II) 			133690	168408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22328	-12320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2807	6954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302807	6954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7391	7248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7391	7248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295415	-294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317744	-12614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1047			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1081		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104438			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4394		-6318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459872		163042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250995		169488	
BENEFICE OU PERTE	208877		-6446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4772		
Total Immobilisations financières		1476000		40000
Total Général		1480772		40000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1047	3725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1516000
Total Général			1047	1519725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668	703	56	1315
AMORTISSEMENTS Total Général	668	703	56	1315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15600	15600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288	288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1371	1371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1386	1386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840	840		
Charges constatées d’avance	9163	9163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28648	28648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160999	160999		
Fournisseurs et comptes rattachés	4340	4340		
Personnel et comptes rattachés	107190	107190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1947	1947		
Impôts sur les bénéfices	10681	10681		
T.V.A.	7580	7580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	652	652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4822	4822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23	23		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298234	298234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel