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BILAN MALVINA 2017 Siren 790321665				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60582		60582	
Immobilisations incorporelles – Autres	6723	6021	701	
Immobilisations corporelles	46966	37634	9331	
Immobilisations financières	5613		5613	
Total Actif Immobilisé	119883	43656	76227	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3552		3552	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1933		1933	
Créances – Autres	8978		8978	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4310		4310	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1479		1479	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20252		20252	
Total général Actif	140135			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			563	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3400	
Report à nouveau			11861	
Résultat de l’exercice			16310	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42134	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9968	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5149		
Autres dettes			17675	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54346	
Total général Passif			96479	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4459	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	192198			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4200			
Autres produits	731			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197129			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	176			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62886			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-499			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42716			
(dont taxe professionnelle)	1721			
Impôts, taxes et versements assimilés	3641			
Rémunérations du personnel 	49374			
Charges sociales	13029			
Dotations aux amortissements	6330			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1489			
Total des charges d’exploitation	179142			
Résultat d’exploitation	17987			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1046			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	632			
Bénéfice ou perte	16310			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			790	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3669	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115424	
Total Immobilisations (Augmentations)			4459	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel