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BILAN MALVINA 2016 Siren 790321665				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60581		60581	
Immobilisations incorporelles – Autres	5932	5932		
Immobilisations corporelles	43296	31393	11902	
Immobilisations financières	5613		5613	
Total Actif Immobilisé	115423	37325	78097	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3052		3052	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	175		175	
Créances – Autres	5457		5457	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3746		3746	
Caisse				
Charges constatées d’avance	731		731	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13164		13164	
Total général Actif	128588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			563	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2963	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12297	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25824	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5758	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8233		
Autres dettes			18941	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65438	
Total général Passif			91262	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26972	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			654	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	182322			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9490			
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191818			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58942			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1401			
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38892			
(dont taxe professionnelle)	1685			
Impôts, taxes et versements assimilés	3577			
Rémunérations du personnel 	62795			
Charges sociales	6712			
Dotations aux amortissements	6699			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37			
Total des charges d’exploitation	176257			
Résultat d’exploitation	15561			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1516			
Charges exceptionnelles	1036			
Impôts sur les bénéfices	710			
Bénéfice ou perte	12297			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			654	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114769	
Total Immobilisations (Augmentations)			654	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel