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BILAN L'AMITIE 2016 Siren 790361612				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	280000		280000	
Immobilisations incorporelles – Autres	16581	16183	397	
Immobilisations corporelles	25224	17133	8091	
Immobilisations financières	3288		3288	
Total Actif Immobilisé	325093	33317	291776	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6241		6241	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11946		11946	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9972		9972	
Caisse				
Charges constatées d’avance	406		406	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28565		28565	
Total général Actif	353659			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4005	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-39721	
Résultat de l’exercice			40033	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4317	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			191762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59628	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35600		
Autres dettes			64634	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			316025	
Total général Passif			320342	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			147174	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2613	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3041	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	312416			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4345			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316762			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105364			
Variation de stock (marchandises)	-521			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63120			
(dont taxe professionnelle)	1062			
Impôts, taxes et versements assimilés	5170			
Rémunérations du personnel 	60696			
Charges sociales	16140			
Dotations aux amortissements	8806			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22			
Total des charges d’exploitation	258799			
Résultat d’exploitation	57963			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	13187			
Charges exceptionnelles	4742			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	40033			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37763			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13099			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2293	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			320	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			323859	
Total Immobilisations (Augmentations)			2613	
Total Immobilisations (Diminutions)			1378	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			964	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-964	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37763	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13099	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel