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BILAN KAPELSE 2021 Siren 790359079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8737024	3379355	5357668	1209615
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	991289	12161	979127	5036134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22559	12947	9612	11994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1816419	1734034	82385	224808
Autres immobilisations corporelles	159718	149288	10430	13393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24433		24433	23847
TOTAL (I)	11851442	5287785	6563655	6619791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1703547	257059	1446488	1287011
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10188404	17529	10170875	8487996
Autres créances	8246264		8246264	6210522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132354		132354	239836
Charges constatées d’avance	33188		33188	60719
TOTAL (II)	20303757	274588	20029169	16286083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32155197	5562372	26592824	22905874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12250000		9250000	
Report à nouveau	98756		41665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5397150		5057092	
Subventions d’investissement	619904		708296	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19465810		16157052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30240		136819	
TOTAL (II)	30240		136819	
Provisions pour risques	373755		354739	
Provisions pour charges	51903		45365	
TOTAL (III)	425658		400104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2166400		2178240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2678250		2342308	
Dettes fiscales et sociales	1698850		1554444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93746		81852	
Produits constatés d’avance (2)	33869		55055	
TOTAL (IV)	6671115		6211899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26592824		22905874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14599616	12550114
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14599616	12550114
				
Production stockée				
Production immobilisée			686641	967125
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746485	584622
Autres produits			1362	275
Total des produits d’exploitation (I)			16034104	14102136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4129082	3755603
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1613759	1642053
Impôts, taxes et versements assimilés			100405	143202
Salaires et traitements			813613	817835
Charges sociales			349353	349414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1092970	593645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			260011	197475
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			647662	13380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4413	5234
Total des charges d’exploitation (II) 			9011267	7517841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7022837	6584295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9629	11200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4819	10805
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14448	22005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1180	1461
Différences négatives de change			10531	2327
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11711	3789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2736	18216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7025574	6602511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88392		46807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88392		46807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149788		2064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149788		2064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61396		44743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1567027		1590163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16136944		14170948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10739794		9113857	
BENEFICE OU PERTE	5397150		5057091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3746073		5175070
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5046243		909500
Total Immobilisations corporelles		1979222		65920
Total Immobilisations financières		123847		586
Total Général		10895385		6151076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		184120		8737023
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4964455	991288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46448		1998694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124433
Total Général		230568	4964455	11851438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2546567	879281	34332	3391516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1729027	213689	46448	1896268
AMORTISSEMENTS Total Général	4275594	1092970	80780	5287784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51903
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				373756
Total Provisions pour risques et charges	400104	260011	234456	425659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	400104	260011	234456	425659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2166400		2166400	
Fournisseurs et comptes rattachés	2678250	2678250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1698850	1698850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93746	93746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33869	33869		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6671115	4504715	2166400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel