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BILAN KAPELSE 2020 Siren 790359079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3746073	2536458	1209615	1301662
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5046243	10110	5036134	3362811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22559	10565	11994	14376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1800385	1575577	224808	409856
Autres immobilisations corporelles	156278	142885	13393	31595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23847		23847	23514
TOTAL (I)	10895386	4275594	6619791	5243814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1404731	117720	1287011	503886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8507799	19803	8487996	8746214
Autres créances	6210522		6210522	4939502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239836		239836	16829
Charges constatées d’avance	60719		60719	109352
TOTAL (II)	16423607	137524	16286083	14315783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27318992	4413118	22905874	19559598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9250000		6900000	
Report à nouveau	41665		70287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5057092		4321378	
Subventions d’investissement	708296		747203	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16157052		13138868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	136819		349319	
TOTAL (II)	136819		349319	
Provisions pour risques	354739		385241	
Provisions pour charges	45365		40876	
TOTAL (III)	400104		426117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2178240		2174400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2342308		1567265	
Dettes fiscales et sociales	1554444		1756720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81852		85290	
Produits constatés d’avance (2)	55055		38193	
TOTAL (IV)	6211899		5645294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22905874		19559598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12550114	13091872
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12550114	13091872
				
Production stockée				
Production immobilisée			967125	993859
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584623	407105
Autres produits			275	324
Total des produits d’exploitation (I)			14102137	14493160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3755604	4406884
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1642053	1780017
Impôts, taxes et versements assimilés			143202	139634
Salaires et traitements			817835	802685
Charges sociales			349414	342515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			593645	697009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13380	73725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197475	249993
Autres charges			5234	2975
Total des charges d’exploitation (II) 			7517842	8495435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6584295	5997724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11201	12423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10806	2150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22007	14572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1462	1405
Différences négatives de change			2328	2118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3790	3523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18217	11049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6602512	6008774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46807			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2064			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1590164		1687396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14170951		14507732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9113860		10186354	
BENEFICE OU PERTE	5057092		4321378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3461763		284310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3370521		1946463
Total Immobilisations corporelles		1988029		30620
Total Immobilisations financières		123514		333
Total Général		8943827		2261726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3746073
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			270740	5046243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39426		1979222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123847
Total Général		39426	270740	10895385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45365
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				354739
Total Provisions pour risques et charges	426117	197475	223488	400114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	426117	197475	223488	400114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2178240		2178240	
Fournisseurs et comptes rattachés	2342308	2342308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1554444	1554444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81852	81852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55055	55055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6211899	4033659	2178240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12