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BILAN KAPELSE 2019 Siren 790359079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3461763	2160101	1301662	334228
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3370521	7710	3362811	3151002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22559	8183	14376	16758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1795860	1386004	409856	579267
Autres immobilisations corporelles	169609	138014	31595	58518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23514		23514	23136
TOTAL (I)	8943826	3700012	5243814	4262909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	899570	395684	503886	196062
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8766032	19818	8746214	7147578
Autres créances	4939502		4939502	4245435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16829		16829	69856
Charges constatées d’avance	109352		109352	56215
TOTAL (II)	14731286	415502	14315783	11715147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23675112	4115514	19559598	15978056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6900000		4400000	
Report à nouveau	70287		65878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4321377		3504409	
Subventions d’investissement	747203		747203	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13138867		9817490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	349319		511819	
TOTAL (II)	349319		511819	
Provisions pour risques	385240		368187	
Provisions pour charges	40876		30421	
TOTAL (III)	426116		398608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19915		244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2174400		1986560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3510			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1567265		1535608	
Dettes fiscales et sociales	1756720		1596352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85289		110190	
Produits constatés d’avance (2)	38192		21182	
TOTAL (IV)	5645294		5250138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19559597		15978055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3467383		4353936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7292470	359	7292829	6387160
Production vendue biens				
Production vendue services	5789171	9871	5799042	4677548
Chiffres d’affaires nets	13081641	10230	13091871	11064708
				
Production stockée				
Production immobilisée			993859	1078655
Subventions d’exploitation				4726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407104	269683
Autres produits			324	496
Total des produits d’exploitation (I)			14493159	12418270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4406883	3372084
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1780016	1627339
Impôts, taxes et versements assimilés			139633	107487
Salaires et traitements			802684	716437
Charges sociales			342514	307131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697009	717510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73724	250987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249992	241429
Autres charges			2974	2206
Total des charges d’exploitation (II) 			8495435	7342614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5997724	5075655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12422	9587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2149	244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14572	9832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1404	1124
Différences négatives de change			2118	4172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3523	5296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11049	4536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6008773	5080192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1687396		1577920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14507731		12430375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10186354		8925966	
BENEFICE OU PERTE	4321377		3504409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	181951		70008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2549		276	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2166451		1295312
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3158060		1507773
Total Immobilisations corporelles		1818264		169764
Total Immobilisations financières		123136		378
Total Général		7265911		2973227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3461763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1295312	3370521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1988029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123514
Total Général			1295312	8943827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1839281	328530		2167811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1163722	368479		1532201
AMORTISSEMENTS Total Général	3003003	697009		3700012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40876
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				385241
Total Provisions pour risques et charges	398608	249993	222484	426117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	398608	249993	222484	426117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8766032	8745186	20846	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4939502	4939502		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13705534	13684688	20846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19916	19916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2174400		2174400	
Fournisseurs et comptes rattachés	1567265	1567265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1756720	1756720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85290	85290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38193	38193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5641784	3467384	2174400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel