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BILAN KAPELSE 2018 Siren 790359079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2166450	1832222	334228	767500
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3158060	7058	3151001	1691266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22559	5801	16758	19140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1629646	1050379	579266	443677
Autres immobilisations corporelles	166059	107540	58518	83801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23136		23136	22833
TOTAL (I)	7265911	3003002	4262908	3128218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	532322	336260	196061	297604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7155764	8185	7147578	3485204
Autres créances	4245435		4245435	2713661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1701289
Disponibilités	69856		69856	423781
Charges constatées d’avance	56215		56215	108957
TOTAL (II)	12059593	344446	11715147	8730498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19325504	3347448	15978055	11858717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4400000		2000000	
Report à nouveau	65878		540870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3504409		2825007	
Subventions d’investissement	747203		629189	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9817490		7095067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	511819		624320	
TOTAL (II)	511819		624320	
Provisions pour risques	368187		331650	
Provisions pour charges	30421		21003	
TOTAL (III)	398608		352653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244		197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1986560		1498720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1535608		1029081	
Dettes fiscales et sociales	1596352		1171891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110190		81458	
Produits constatés d’avance (2)	21182		5327	
TOTAL (IV)	5250138		3786676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15978055		11858717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4353936		3086036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6387068	91	6387160	6033635
Production vendue biens				
Production vendue services	4674030	3517	4677548	3721897
Chiffres d’affaires nets	11061099	3609	11064708	9755533
				
Production stockée				
Production immobilisée			1078655	594597
Subventions d’exploitation			4726	22993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269683	211303
Autres produits			496	247
Total des produits d’exploitation (I)			12418270	10584675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3372084	3419779
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1627339	1005875
Impôts, taxes et versements assimilés			107487	104520
Salaires et traitements			716437	630157
Charges sociales			307131	274163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			717510	799689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250987	3486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241429	196731
Autres charges			2206	3875
Total des charges d’exploitation (II) 			7342614	6438281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5075655	4146394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9587	5667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			244	3166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9832	8834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1124	1318
Différences négatives de change			4172	4412
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5296	5730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4536	3103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5080192	4149498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2271		2635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2271		2635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2136		2635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1577920		1327126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12430375		10596145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8925966		7771137	
BENEFICE OU PERTE	3504409		2825007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70008		5451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	276			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3863996		1460515
Total Immobilisations corporelles		1426881		391383
Total Immobilisations financières		122833		3031
Total Général		5413710		1854929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5324511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1818264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123136
Total Général				7265911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4245435	4245435		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4245435	4245435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1986560		1986560	
Fournisseurs et comptes rattachés	1535609	1535609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1596353	1596353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110190	110190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21182	15220	5962	
TOTAL – ETAT DES DETTES	5250138	3257616	1992522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10