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BILAN JLD RUEIL 2015 Siren 790324263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	765	765		
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	48750	1250	
Autres immobilisations corporelles	1075	152	922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3527		3527	
TOTAL (I)	205367	49667	155700	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2952		2952	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3716		3716	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	
Autres créances	8992		8992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21077		21077	
Charges constatées d’avance	660		660	
TOTAL (II)	61396		61396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266763	49667	217095	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3704			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1795			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8133			
Dettes fiscales et sociales	59729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211005			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217095			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40483		40483	
Production vendue biens				
Production vendue services	249700		249700	
Chiffres d’affaires nets	290183		290183	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			293690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20496	
Variation de stock (marchandises)			-1545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26456	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-602	
Autres achats et charges externes			49798	
Impôts, taxes et versements assimilés			2498	
Salaires et traitements			118750	
Charges sociales			39246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15621	
Total des charges d’exploitation (II) 			288302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291895			
BENEFICE OU PERTE	1795			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20687			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		765
Total Immobilisations corporelles		50000		1075
Total Immobilisations financières		3527		
Total Général		203527		1840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3527
Total Général				205367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		765		765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32083	16819		48902
AMORTISSEMENTS Total Général	32083	17584		49667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3527			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6387			
T. V. A.	2605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37179	33652	3527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119741	27036	92705	
Emprunts et dettes financières divers	267	267		
Fournisseurs et comptes rattachés	8133	8133		
Personnel et comptes rattachés	12476	12476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31846	31846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13921	13921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1486	1486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22951	22951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184	184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211005	118300	92705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23066			
Personnel extérieur à l’entreprise	5518			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6360			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49798			
Taxe professionnelle	1264			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1234			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2498			
Montant de la TVA. collectée	54036			
Total TVA. déductible sur biens et services	21560			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5