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BILAN IMAVITA 2016 Siren 790379747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8612	8612		
Frais de développement ou de recherche et développement	167221		167221	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6300		6300	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77801	22913	54888	
Autres immobilisations corporelles	14613	6662	7951	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	155		155	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441		1441	
TOTAL (I)	276142	38187	237955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26749		26749	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23763		23763	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78292		78292	
Clients et comptes rattachés	58213		58213	
Autres créances	58406		58406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	183878		183878	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	449302		449302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725444	38187	687257	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42842			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55731			
TOTAL (I)	354304			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107056			
Emprunts et dettes financières divers (4)	671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139257			
Dettes fiscales et sociales	39464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	46505			
TOTAL (IV)	332953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687257			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242450			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	414660	345309	759969	
Chiffres d’affaires nets	414660	345309	759969	
				
Production stockée			-26368	
Production immobilisée			39209	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			772814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3704	
Autres achats et charges externes			316130	
Impôts, taxes et versements assimilés			3340	
Salaires et traitements			113001	
Charges sociales			13165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353	
Total des charges d’exploitation (II) 			570832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1424	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1424	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17419			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772814			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561083			
BENEFICE OU PERTE	211731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		136624		39209
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		29176		63238
Total Immobilisations financières		1596		
Total Général		173696		102446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				175832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1596
Total Général				276142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8540	72		8612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14728	14848		29575
AMORTISSEMENTS Total Général	23268	14919		38187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55731
Total Provisions réglementées	38312	17419		55731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38312	17419		55731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17419		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1441			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31917			
T. V. A.	9262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17204			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118215	116619	1596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107056	17224	68301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139257	139257		
Personnel et comptes rattachés	6745	6745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15755	15755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15173	15173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1791	1791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671		671	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46505	46505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	332953	242450	68972	21531
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel